코로나 여파로 인해 리츠란 리츠들은 죄다 떨어지고 있는 와중에, 이번에는 제가 가진 고배당주 중에서 벤처캐피털에 속하는 허큘리스 캐피털을 알아보도록 하겠습니다.
In 2003, Hercules was founded with a vision to serve the needs of both entrepreneurs and public investors, in providing an alternative investment vehicle by which they could gain access to the prestigious and elusive world of venture capital investing. We built that publicly traded investment vehicle known as Hercules Capital, now an NYSE listed Business Development Company (BDC), with an enterprise value in excess of $2.0 billion, and a market capitalization over $1.0 billion.
허큘리스 캐피탈은 벤처 캐피털 업체로 생명과학, 신재생, 대체에너지 등의 각종 기술을 가진 벤처회사에 대해 대부업을 하는 회사라 합니다. 기존에 분석했던 아레스 캐피털과 비슷하게 각종 회사에 자금을 빌려주는 업체네요.
1. 배당 히스토리를 확인했는가?
아래 배당 히스토리입니다.
역시나 매 분기별로 배당을 해오던 회사네요. 년간 배당률은 16%에 육박합니다. 최근 본 배당주 중에서는 높은 값으로 나오네요. 1개주 당 배당금은 분기별 0.3달러 수준입니다. 주가는 코로나 전 13달러 수준이었으나 현재 코로나 이후로 6~7달러 사이를 맴돌고 있습니다. 15달러급에 매입했는데 아쉽게 되었네요... 코로나로 인해 리츠뿐 아니라 다양한 벤처기업들 또한 어려워지는 만큼, 이러한 업계에 대부업을 하는 허큘리스 캐피털 또한 직격타를 맞은 듯합니다.
2. 배당금의 종류를 확인했는가?
16년에서 18년도까지는 고정된 배당금으로만 꾸준히 년 4회 입금되었으며, 19년도부터 분기별 배당금의 상승 및 특별 배당금이 발생했습니다. 물론 이번에 코로나 19로 인해 배당금이 줄어들 확률도 존재하네요.
3. 매출과 영업이익이 좋은 회사인가?
총매출 및 영업이익의 경우 2015년 157.1 수준에서 19년까지도 꾸준히 상승함을 볼 수 있습니다. 당기순이익은 18년도에 살짝 삐끗했으나, 19년도에 급격하게 상승함을 볼 수 있네요. 18~19년에 무슨 일이 있었던 것일까요?? 영문 뉴스를 보기가 어려우니 참 곤란함을 느끼게 됩니다.
4. 배당성향으로 안정성을 확인했는가?
이상하게 씨킹 알파 사이트에서 배당성향을 확인하는 게 저번 주부터 되지가 않습니다. 다른 품목은 되는 것으로 봐서는 허큘리스 캐피털을 비롯한 일부 주식에 한해서 보이질 않는 것 같습니다. 1번에서 다룬 표에서 일단 Payout Ratio는 약 92% 수준이네요. 높은 편이기는 하지만 리츠, 대부업 관련 주식의 경우는 항상 90%를 넘는 것 같으니 넘어갑니다.
5. 사업기반이 안정적인 산업에 속해있는가?
일단 안정적이라고는 쉽게 말할 수 없는 벤처 캐피털입니다. 각종 금융 설루션의 제공과 자금조달 등을 진행하고 있는데, 재미있는 게 생명과학기술, 지속 가능한 기술 등에 투자하는 만큼 미래 먹거리에 기여하는 느낌이 있으며, 소프트웨어와 통신, 전자 등의 회사에도 투자를 하고 있습니다. 또한 공기업에도 투자하고 있다고 하네요. 대략적인 회사 설명을 봤을 때는 어느 정도 미래지향적인 투자를 진행하고 있는 바, 안정적이지는 않지만 성공하면 한탕이 있는 회사에 투자한다는 느낌입니다.
마무리
이상으로 체크리스트 확인 마칩니다. 전형적인 고배당주들의 내용과 동일하네요. 그래도 기존의 분석 관련 글보다는 해당 업체가 하는 일에 대해 조금 더 알아볼 수 있었습니다.
또, 앞으로는 최소한 제가 갖고 있는 주식에 대해서는 영자신문을 찾아볼 필요가 있다고 느낍니다. 갑자기 영어공부를 하게 생겼네요...
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